Patrimônio líquido
R$ 597.864.420,56
classe
R$ 597.864.420,56
R$ 1,52
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.422.068/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.422.068/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 08h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 597.864.420,56 | R$ 1,515684 | R$ 875,80 | R$ 183.239,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 597.619.095,85 | R$ 1,514600 | R$ 1.276,80 | R$ 31.956,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 597.343.374,67 | R$ 1,513824 | R$ 32.551,57 | R$ 523.670,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 597.490.669,70 | R$ 1,512953 | R$ 18.574,21 | R$ 1.418.387,46 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 598.811.217,68 | R$ 1,512753 | R$ 0,00 | R$ 279.686,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 598.706.177,21 | R$ 1,511781 | R$ 716,57 | R$ 242.589,77 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 598.675.649,53 | R$ 1,511094 | R$ 21.512,32 | R$ 273.087,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 598.676.007,62 | R$ 1,510460 | R$ 42.255,42 | R$ 69.712,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 598.528.476,73 | R$ 1,510018 | R$ 9.799,01 | R$ 3.323,85 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 598.223.085,56 | R$ 1,509264 | R$ 7.695,36 | R$ 398.534,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 598.442.414,68 | R$ 1,508832 | R$ 8.699,91 | R$ 14.700,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 597.985.552,68 | R$ 1,507665 | R$ 4.462,43 | R$ 32.742,43 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 597.378.812,67 | R$ 1,506064 | R$ 44.810,83 | R$ 93.023,31 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 596.928.212,04 | R$ 1,504806 | R$ 30.096,01 | R$ 2.496,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 596.590.836,47 | R$ 1,504025 | R$ 17.113,76 | R$ 63.890,17 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 596.005.224,60 | R$ 1,502431 | R$ 1.059,07 | R$ 6,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 595.787.758,57 | R$ 1,501886 | R$ 230.158,44 | R$ 1.595.117,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 596.795.354,76 | R$ 1,500987 | R$ 53.353,65 | R$ 620,80 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 596.088.030,01 | R$ 1,499340 | R$ 3.209,63 | R$ 60.085,65 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 595.576.166,52 | R$ 1,497910 | R$ 8.564,78 | R$ 270.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 595.876.797,84 | R$ 1,498009 | R$ 3.254,85 | R$ 70.660,40 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 595.899.096,08 | R$ 1,497895 | R$ 4.928,93 | R$ 595.315,61 | 1 |