Patrimônio líquido
R$ 595.685.386,32
classe
R$ 595.685.386,32
R$ 1,54
01/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.422.068/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.422.068/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 595.580.250,58 | R$ 1,536873 | R$ 50.554,14 | R$ 420.883,42 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 595.685.386,32 | R$ 1,536189 | R$ 396.815,95 | R$ 147.333,48 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 595.044.990,19 | R$ 1,535181 | R$ 45.335,11 | R$ 1.069.684,04 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 595.862.959,50 | R$ 1,534649 | R$ 33.168,31 | R$ 21.380,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 595.597.490,03 | R$ 1,533996 | R$ 281.917,65 | R$ 125.321,31 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 595.358.394,46 | R$ 1,533783 | R$ 37.504,22 | R$ 1.966.845,84 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 596.980.953,80 | R$ 1,532995 | R$ 14.239,43 | R$ 10.949,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 596.577.675,46 | R$ 1,531968 | R$ 13.475,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 596.334.236,08 | R$ 1,531378 | R$ 0,00 | R$ 121.862,03 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 595.823.801,63 | R$ 1,529754 | R$ 19.355,33 | R$ 446.822,43 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 595.880.329,60 | R$ 1,528803 | R$ 2.869,07 | R$ 1.158.516,63 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 596.974.859,45 | R$ 1,528646 | R$ 3.480,61 | R$ 549.073,85 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 597.065.384,27 | R$ 1,527482 | R$ 3.907,80 | R$ 13.448,60 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 596.889.643,34 | R$ 1,527008 | R$ 19.775,06 | R$ 191.267,28 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 596.831.138,77 | R$ 1,526420 | R$ 211.646,44 | R$ 212.854,24 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 596.796.395,36 | R$ 1,526328 | R$ 10.236,86 | R$ 27.981,14 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 596.745.346,70 | R$ 1,526152 | R$ 9.118,69 | R$ 97.124,80 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 596.746.465,02 | R$ 1,525930 | R$ 4.969,91 | R$ 46.300,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 596.686.041,21 | R$ 1,525670 | R$ 24.574,88 | R$ 631.692,46 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 597.006.587,71 | R$ 1,524938 | R$ 3.929,57 | R$ 428.187,67 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 597.130.519,77 | R$ 1,524171 | R$ 150.714,61 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 596.633.371,28 | R$ 1,523271 | R$ 8.942,48 | R$ 45.000,00 | 1 |