Patrimônio líquido
R$ 385.752.262,25
classe
R$ 385.752.262,25
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
4
14,62%
Fundo/Casca
BB SLZ-MAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.964.291/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SLZ-MAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.964.291/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 385.752.262,25 | R$ 1,490357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 385.553.274,23 | R$ 1,489589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 385.354.281,55 | R$ 1,488820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 385.155.757,61 | R$ 1,488053 | R$ 0,00 | R$ 18.161.535,30 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 403.101.403,84 | R$ 1,487256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 402.890.677,75 | R$ 1,486479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 402.682.043,79 | R$ 1,485709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 402.473.581,40 | R$ 1,484940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 402.266.832,50 | R$ 1,484177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 402.058.364,42 | R$ 1,483408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 401.850.518,10 | R$ 1,482641 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 341.671.079,44 | R$ 1,481863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 341.490.803,35 | R$ 1,481081 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 341.211.132,34 | R$ 1,480301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 341.030.928,64 | R$ 1,479520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 340.851.672,07 | R$ 1,478742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 340.670.870,67 | R$ 1,477958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 340.491.474,42 | R$ 1,477179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 340.313.304,66 | R$ 1,476406 | R$ 0,00 | R$ 70.467.008,73 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 410.567.125,32 | R$ 1,475640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 410.354.091,40 | R$ 1,474874 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 409.991.627,35 | R$ 1,474110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |