Patrimônio líquido
R$ 28.231.062,12
classe
R$ 28.231.062,12
R$ 1,37
19/08/2026
-
0
Dias
4
12,91%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
50.510.416/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS ATIVO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
50.510.416/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.231.062,12 | R$ 1,365995 | R$ 0,06 | R$ 3.670,06 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 28.188.221,59 | R$ 1,363745 | R$ 0,01 | R$ 3.262,46 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 28.183.641,54 | R$ 1,363366 | R$ 0,00 | R$ 2.985,27 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 28.152.499,78 | R$ 1,361715 | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 28.158.870,91 | R$ 1,361885 | R$ 26.800,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 28.124.481,29 | R$ 1,361517 | R$ 10,60 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 28.102.744,31 | R$ 1,360466 | R$ 0,00 | R$ 68.083,01 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 28.152.727,60 | R$ 1,359591 | R$ 0,00 | R$ 45.887,01 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 28.188.259,62 | R$ 1,359092 | R$ 0,00 | R$ 35.774,94 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 28.156.341,38 | R$ 1,355833 | R$ 0,00 | R$ 2.842,36 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.160.685,15 | R$ 1,355905 | R$ 4.381,85 | R$ 1,13 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.130.467,31 | R$ 1,354661 | R$ 7.800,00 | R$ 9.215,80 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 28.136.344,71 | R$ 1,354875 | R$ 4.000,00 | R$ 11.935,28 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 28.108.254,52 | R$ 1,353141 | R$ 3.218,12 | R$ 0,47 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 28.075.865,82 | R$ 1,351737 | R$ 0,00 | R$ 215,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 28.045.804,87 | R$ 1,350279 | R$ 0,00 | R$ 33.340,71 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.110.465,86 | R$ 1,351785 | R$ 0,00 | R$ 32.311,42 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.146.982,22 | R$ 1,351987 | R$ 15.238,45 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.094.574,96 | R$ 1,350201 | R$ 3.912,16 | R$ 1,66 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.036.465,39 | R$ 1,347596 | R$ 0,02 | R$ 258,97 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 28.012.474,46 | R$ 1,346430 | R$ 0,00 | R$ 25,05 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 28.036.239,10 | R$ 1,347571 | R$ 6,16 | R$ 16.720,98 | 4 |