Patrimônio líquido
R$ 6.610.478,20
classe
R$ 6.610.478,20
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,43%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.467.303/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
46.467.303/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.610.478,20 | R$ 1,375902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.613.338,46 | R$ 1,376497 | R$ 160,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.604.047,46 | R$ 1,374597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.598.020,57 | R$ 1,373342 | R$ 687,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.592.883,66 | R$ 1,372416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.600.822,04 | R$ 1,374069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.598.750,67 | R$ 1,373637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.595.888,26 | R$ 1,373042 | R$ 1.058,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.602.601,22 | R$ 1,374660 | R$ 534,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.607.698,16 | R$ 1,375832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.594.130,14 | R$ 1,373007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.604.016,75 | R$ 1,375066 | R$ 1.076,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.591.435,51 | R$ 1,372670 | R$ 207,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.590.691,41 | R$ 1,372558 | R$ 687,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.575.478,39 | R$ 1,369533 | R$ 177.008,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.393.919,26 | R$ 1,368559 | R$ 3.109,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.379.132,34 | R$ 1,366058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.374.234,11 | R$ 1,365009 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.363.304,54 | R$ 1,362669 | R$ 26,09 | R$ 521.008,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.871.000,41 | R$ 1,360039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.853.660,40 | R$ 1,356607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.866.782,24 | R$ 1,359204 | R$ 219,32 | R$ 14.000,00 | 1 |