Fundos | ANBIMA Data

classe

GARDE III FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.413.161/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

15/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GARDE III FI MULT IE

50.413.161/0001-85

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GARDE

GARDE III FI MULT IE

50.413.161/0001-85

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,966431	R$ 0,00	R$ 1.105.429,23	0
14/03/2024	R$ 1.106.345,29	R$ 0,967232	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2024	R$ 1.110.410,39	R$ 0,970786	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2024	R$ 1.108.864,31	R$ 0,969434	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2024	R$ 1.113.402,77	R$ 0,973402	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2024	R$ 1.114.783,47	R$ 0,974609	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2024	R$ 1.105.978,10	R$ 0,966911	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2024	R$ 1.105.115,97	R$ 0,966157	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2024	R$ 1.099.635,75	R$ 0,961366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2024	R$ 1.099.365,73	R$ 0,961130	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2024	R$ 1.099.919,85	R$ 0,961614	R$ 670.000,00	R$ 0,00	3
29/02/2024	R$ 429.139,84	R$ 0,959870	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2024	R$ 429.802,75	R$ 0,961352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2024	R$ 431.400,90	R$ 0,964927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2024	R$ 432.034,82	R$ 0,966345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2024	R$ 428.208,50	R$ 0,957787	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2024	R$ 430.413,44	R$ 0,962718	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2024	R$ 426.478,06	R$ 0,953916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2024	R$ 423.529,50	R$ 0,947321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2024	R$ 432.871,17	R$ 0,968216	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2024	R$ 434.040,53	R$ 0,970831	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2024	R$ 432.553,72	R$ 0,967506	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.