Patrimônio líquido
R$ 9.620.385,43
classe
R$ 9.620.385,43
R$ 117,57
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias
1
-1,70%
Fundo/Casca
VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREV CIA - RESP LIMITADA
42.749.877/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREV CIA - RESP LIMITADA
42.749.877/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.620.385,43 | R$ 117,568884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.671.519,96 | R$ 118,193790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.564.192,95 | R$ 116,882167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.632.352,95 | R$ 117,715137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.616.435,25 | R$ 117,520610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.653.901,51 | R$ 117,978478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.779.124,07 | R$ 119,508799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.667.965,03 | R$ 118,150346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.907.199,46 | R$ 121,073984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.058.769,71 | R$ 122,926295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.083.411,42 | R$ 123,227436 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.228.974,01 | R$ 124,845372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.287.390,10 | R$ 125,558345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.212.999,99 | R$ 124,650408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.159.838,51 | R$ 124,001568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.120.150,13 | R$ 123,517169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.008.959,32 | R$ 122,160077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.124.356,86 | R$ 123,568512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.075.541,47 | R$ 122,972717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.983.808,43 | R$ 121,853109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.117.667,44 | R$ 123,486868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.271.718,04 | R$ 125,367066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |