Patrimônio líquido
R$ 9.825.632,23
classe
R$ 9.825.632,23
R$ 110,81
20/08/2026
R$ 100,00
24
Dias
1
-3,19%
Fundo/Casca
VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREV CIC CIA – RESP LIMITADA
42.749.961/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREV CIC CIA – RESP LIMITADA
42.749.961/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.825.632,23 | R$ 110,805047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.877.461,86 | R$ 111,389537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.770.821,45 | R$ 110,186938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.839.668,83 | R$ 110,963339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.824.441,63 | R$ 110,791620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.862.607,62 | R$ 111,222023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.988.538,66 | R$ 112,642166 | R$ 752,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.877.327,46 | R$ 111,396416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.117.279,86 | R$ 114,102597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.269.580,06 | R$ 115,820237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.294.953,94 | R$ 116,106403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.428.249,40 | R$ 117,609708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.487.400,32 | R$ 118,276812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.413.746,96 | R$ 117,446150 | R$ 1.712,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.359.600,99 | R$ 116,854707 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.320.437,45 | R$ 116,415196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.209.965,10 | R$ 115,169061 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.323.788,48 | R$ 116,479235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.275.698,11 | R$ 115,936650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.184.683,67 | R$ 114,909770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.319.270,42 | R$ 116,428260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.474.059,51 | R$ 118,174684 | R$ 73,13 | R$ 0,00 | 1 |