Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,16
20/09/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-74,91%
Fundo/Casca
ALICE KHALEESI FC FI MULT CRED PRIV IE
49.918.443/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALICE KHALEESI FC FI MULT CRED PRIV IE
49.918.443/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2025, 10h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 26,159156 | R$ 0,00 | R$ 2.593.582,35 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 2.598.736,04 | R$ 26,211136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.597.955,89 | R$ 26,203268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.596.825,17 | R$ 26,191863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.596.460,33 | R$ 26,188183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.595.804,75 | R$ 26,181571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.594.374,45 | R$ 26,167145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.594.171,95 | R$ 26,165102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.593.895,15 | R$ 26,162310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 2.592.454,01 | R$ 26,147775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 2.591.517,04 | R$ 26,138325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 2.590.475,62 | R$ 26,127821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.588.735,94 | R$ 26,110274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.586.779,24 | R$ 26,090539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.586.510,60 | R$ 26,087829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.584.958,81 | R$ 26,072178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.585.487,62 | R$ 26,077511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.585.176,05 | R$ 26,074369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.585.158,43 | R$ 26,074191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.585.195,35 | R$ 26,074563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.584.949,30 | R$ 26,072082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.583.506,27 | R$ 26,057527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |