Patrimônio líquido
R$ 1.683.253,35
classe
R$ 1.683.253,35
R$ 123,37
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
73
9,98%
Fundo/Casca
MANAGER AZ QUEST MULTI MAX FIF
42.321.427/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER AZ QUEST MULTI MAX CIC MULT
42.321.427/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.683.253,35 | R$ 123,369292 | R$ 0,00 | R$ 699.685,29 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 2.383.061,62 | R$ 123,375659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 2.378.989,89 | R$ 123,164858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 2.377.891,65 | R$ 123,108000 | R$ 0,00 | R$ 54.157,71 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 2.432.024,82 | R$ 123,106757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/08/2026 | R$ 2.433.293,88 | R$ 123,170996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 12/08/2026 | R$ 2.432.672,95 | R$ 123,139565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 2.430.153,38 | R$ 123,012027 | R$ 0,00 | R$ 21.587,46 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 2.452.566,65 | R$ 123,053460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 07/08/2026 | R$ 2.450.538,01 | R$ 122,951677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 06/08/2026 | R$ 2.450.046,04 | R$ 122,926993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/08/2026 | R$ 2.449.367,93 | R$ 122,892970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 04/08/2026 | R$ 2.448.250,55 | R$ 122,836907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 2.447.144,75 | R$ 122,781426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 31/07/2026 | R$ 2.444.341,83 | R$ 122,640794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 2.445.312,02 | R$ 122,689471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 2.444.447,15 | R$ 122,646078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 2.439.274,96 | R$ 122,386572 | R$ 0,00 | R$ 44.568,52 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 2.482.781,93 | R$ 122,334266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/07/2026 | R$ 2.482.734,95 | R$ 122,331951 | R$ 0,00 | R$ 11.986,67 | 80 |
| 23/07/2026 | R$ 2.492.142,50 | R$ 122,205481 | R$ 0,00 | R$ 77.292,14 | 81 |
| 22/07/2026 | R$ 2.570.658,63 | R$ 122,263695 | R$ 0,00 | R$ 5.782,52 | 82 |