Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
01/10/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
9,25%
Fundo/Casca
LAMBARI FC FI MULT CRED PRIV IE
50.191.548/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
LAMBARI FC FI MULT CRED PRIV IE
50.191.548/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2024, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,144086 | R$ 0,00 | R$ 14.672.265,94 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 14.671.065,95 | R$ 1,143992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 14.661.925,44 | R$ 1,143280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 14.659.593,13 | R$ 1,143098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 14.652.451,44 | R$ 1,142541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 14.655.269,37 | R$ 1,142761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 14.646.962,74 | R$ 1,142113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 14.644.897,50 | R$ 1,141952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 14.655.263,82 | R$ 1,142760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 14.657.431,35 | R$ 1,142929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 14.652.778,45 | R$ 1,142566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 14.649.229,12 | R$ 1,142290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 14.642.660,27 | R$ 1,141778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 14.629.568,99 | R$ 1,140757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 14.630.243,25 | R$ 1,140809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 14.624.077,20 | R$ 1,140328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 14.617.573,76 | R$ 1,139821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 14.614.336,21 | R$ 1,139569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 14.618.277,07 | R$ 1,139876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 14.617.148,04 | R$ 1,139788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 14.599.141,67 | R$ 1,138384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 14.592.577,21 | R$ 1,137872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |