Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,70
04/11/2025
R$ 0,00
3
Dias úteis
0
7,17%
Fundo/Casca
AASL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
50.142.383/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AASL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.142.383/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/11/2025, 15h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 98,700048 | R$ 0,00 | R$ 243.059,18 | 0 |
| 03/11/2025 | R$ 259.015,96 | R$ 105,179684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 258.165,37 | R$ 104,834280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 257.581,86 | R$ 104,597333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 257.428,34 | R$ 104,534993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 254.613,06 | R$ 103,391781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 253.265,24 | R$ 102,844465 | R$ 0,00 | R$ 11.367.619,42 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 11.609.807,11 | R$ 102,746429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 11.584.716,40 | R$ 102,524377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 11.545.914,95 | R$ 102,180985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 11.571.811,68 | R$ 102,410171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 11.560.846,77 | R$ 102,313132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 11.450.707,06 | R$ 101,338399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 11.347.811,84 | R$ 100,427779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 11.385.376,35 | R$ 100,760224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 11.311.015,20 | R$ 100,102130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 11.356.862,93 | R$ 100,507881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 11.273.992,39 | R$ 99,774479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 11.333.666,84 | R$ 100,302596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 11.394.166,70 | R$ 100,838018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 11.315.587,33 | R$ 100,142593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 11.511.742,94 | R$ 101,878564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |