Patrimônio líquido
R$ 638.033.330,12
classe
R$ 638.033.330,12
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,23%
Fundo/Casca
KINEA PREV DAKAR IVP RF FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.675.857/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV DAKAR IVP RF FIF CIC LP RESP LIMITADA
47.675.857/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 638.033.330,12 | R$ 1,481469 | R$ 202.661,02 | R$ 997.425,05 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 639.119.608,52 | R$ 1,482145 | R$ 15.251,32 | R$ 1.147.443,15 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 639.560.454,07 | R$ 1,480545 | R$ 33.158,11 | R$ 3.879.445,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 643.118.641,56 | R$ 1,479882 | R$ 84.925,18 | R$ 1.200.394,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 644.071.314,38 | R$ 1,479508 | R$ 6.073,38 | R$ 230.762,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 644.652.415,53 | R$ 1,480326 | R$ 6.989,58 | R$ 1.541.613,79 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 645.809.809,58 | R$ 1,479462 | R$ 208.820,51 | R$ 614.930,27 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 646.179.410,70 | R$ 1,479378 | R$ 197.916,38 | R$ 1.193.188,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 646.751.129,86 | R$ 1,478410 | R$ 75.879,15 | R$ 3.110.993,71 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 650.323.085,20 | R$ 1,479632 | R$ 28.616,24 | R$ 311.603,13 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 649.902.946,07 | R$ 1,478033 | R$ 18.864,07 | R$ 807.055,06 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 650.399.181,11 | R$ 1,477369 | R$ 54.418,90 | R$ 668.202,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 650.355.374,58 | R$ 1,475877 | R$ 9.679,16 | R$ 1.119.480,19 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 651.702.314,26 | R$ 1,476414 | R$ 56.215,06 | R$ 390.023,82 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 650.712.906,62 | R$ 1,473418 | R$ 55.157,49 | R$ 1.686.513,14 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 652.845.761,55 | R$ 1,474551 | R$ 116.348,67 | R$ 1.250.530,82 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 653.171.807,62 | R$ 1,472729 | R$ 6.360,66 | R$ 120.464,02 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 652.586.747,23 | R$ 1,471153 | R$ 102.915,23 | R$ 1.116.050,43 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 652.749.347,71 | R$ 1,469238 | R$ 46.645,84 | R$ 519.276,63 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 652.715.785,00 | R$ 1,468100 | R$ 13.176,17 | R$ 1.002.974,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 652.684.535,00 | R$ 1,465807 | R$ 15.361,55 | R$ 844.216,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 653.440.573,90 | R$ 1,465643 | R$ 12.817,04 | R$ 1.506.149,23 | 1 |