Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,64
20/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SOMACRED CONSIGNADO
45.894.994/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
FIDC SOMACRED CONSIGNADO-SUB JR
45.894.994/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 32,640764 | R$ 0,00 | R$ 1.597.170,84 | 0 |
| 19/10/2023 | R$ 1.605.049,27 | R$ 32,801772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.628.397,58 | R$ 33,278932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.614.441,10 | R$ 32,993709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1.504.968,73 | R$ 30,756465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 19.513.589,77 | R$ 398,791698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 19.520.049,40 | R$ 398,923711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 19.419.821,05 | R$ 396,875383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 19.412.349,07 | R$ 396,722681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 19.418.566,28 | R$ 396,849739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 19.413.200,82 | R$ 396,740088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 19.404.861,16 | R$ 396,569653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 19.396.532,70 | R$ 396,399448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 19.388.207,56 | R$ 396,229310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 19.388.052,85 | R$ 396,226148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 19.372.224,22 | R$ 395,902665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 34.357.264,66 | R$ 702,146149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 34.349.607,73 | R$ 701,989667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 34.330.305,67 | R$ 701,595198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 34.319.153,22 | R$ 701,367280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 34.299.871,03 | R$ 700,973217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 34.280.601,57 | R$ 700,579415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |