Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
02/01/2025
-
1
Dias
0
12,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.945.481/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.945.481/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 17h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,254068 | R$ 0,00 | R$ 26.435.541,14 | 0 |
| 31/12/2024 | R$ 26.474.267,39 | R$ 1,255905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 26.461.766,42 | R$ 1,255312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 26.451.280,20 | R$ 1,254815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 26.445.111,10 | R$ 1,254522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 26.438.792,08 | R$ 1,254222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 26.426.340,44 | R$ 1,253631 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 26.416.710,93 | R$ 1,253412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 26.417.337,63 | R$ 1,253442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 26.406.584,85 | R$ 1,252931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 26.398.009,94 | R$ 1,252525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 26.385.099,71 | R$ 1,251912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 26.372.700,58 | R$ 1,251324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 26.361.023,55 | R$ 1,250770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 26.351.734,91 | R$ 1,250329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 26.338.103,16 | R$ 1,249682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 26.324.954,73 | R$ 1,249058 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 26.612.739,10 | R$ 1,248485 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 26.598.090,62 | R$ 1,247939 | R$ 0,00 | R$ 3.025.000,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 29.608.620,95 | R$ 1,247329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 29.597.157,66 | R$ 1,246846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 29.585.818,87 | R$ 1,246368 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 2 |