Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
13/11/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
9,14%
Fundo/Casca
O3 RENDA FIXA ATIVO FC FI RF LP
50.379.464/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
O3 RENDA FIXA ATIVO FC FI RF LP
50.379.464/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/11/2024, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,175067 | R$ 0,00 | R$ 204.598.996,55 | 0 |
| 12/11/2024 | R$ 204.468.846,79 | R$ 1,174319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/11/2024 | R$ 204.403.138,59 | R$ 1,173942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 08/11/2024 | R$ 204.302.318,10 | R$ 1,173363 | R$ 0,00 | R$ 47.361.554,32 | 63 |
| 07/11/2024 | R$ 251.565.189,44 | R$ 1,172903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 06/11/2024 | R$ 251.469.609,27 | R$ 1,172457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 05/11/2024 | R$ 251.374.181,46 | R$ 1,172012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 04/11/2024 | R$ 251.273.743,39 | R$ 1,171544 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 64 |
| 01/11/2024 | R$ 265.175.374,74 | R$ 1,171109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 31/10/2024 | R$ 265.074.616,47 | R$ 1,170664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 30/10/2024 | R$ 264.970.704,82 | R$ 1,170206 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 | 64 |
| 29/10/2024 | R$ 264.878.332,66 | R$ 1,169772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 28/10/2024 | R$ 264.778.657,75 | R$ 1,169332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 25/10/2024 | R$ 264.682.774,88 | R$ 1,168909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 24/10/2024 | R$ 264.585.353,58 | R$ 1,168479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 23/10/2024 | R$ 264.491.924,92 | R$ 1,168066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 22/10/2024 | R$ 264.396.672,71 | R$ 1,167645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 21/10/2024 | R$ 264.303.247,19 | R$ 1,167233 | R$ 0,00 | R$ 104,03 | 64 |
| 18/10/2024 | R$ 264.215.329,47 | R$ 1,166844 | R$ 0,00 | R$ 31.185,85 | 65 |
| 17/10/2024 | R$ 264.151.565,37 | R$ 1,166425 | R$ 0,00 | R$ 472.192,42 | 65 |
| 16/10/2024 | R$ 264.534.532,71 | R$ 1,166031 | R$ 0,00 | R$ 120,09 | 69 |
| 15/10/2024 | R$ 264.446.566,59 | R$ 1,165643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |