Patrimônio líquido
R$ 60.570.688,15
classe
R$ 60.570.688,15
R$ 3,29
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,18%
Fundo/Casca
ALPHA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.324.347/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALPHA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
50.324.347/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 60.570.688,15 | R$ 3,292410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.318.106,94 | R$ 3,278681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.341.900,59 | R$ 3,279974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.016.925,62 | R$ 3,262310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.996.001,16 | R$ 3,261172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.046.247,37 | R$ 3,263904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.006.162,80 | R$ 3,261725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.063.533,53 | R$ 3,264843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.302.613,47 | R$ 3,277839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.117.166,42 | R$ 3,267758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.314.526,70 | R$ 3,278486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.292.534,15 | R$ 3,277291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.252.421,95 | R$ 3,275110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.929.782,07 | R$ 3,257573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.627.643,68 | R$ 3,241150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.935.630,86 | R$ 3,203534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.613.795,18 | R$ 3,240397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.815.279,12 | R$ 3,251349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.882.384,39 | R$ 3,254997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.762.718,40 | R$ 3,248492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.871.137,29 | R$ 3,254385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 60.041.999,00 | R$ 3,263673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |