Patrimônio líquido
R$ 19.751.665,33
classe
R$ 19.751.665,33
R$ 1,23
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
11,86%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.957.388/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.957.388/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.751.665,33 | R$ 1,229957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.560.307,31 | R$ 1,218041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.568.743,41 | R$ 1,218567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.615.731,64 | R$ 1,221493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.449.829,45 | R$ 1,211162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.380.793,64 | R$ 1,206863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.341.738,03 | R$ 1,204431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.334.606,27 | R$ 1,203987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.306.610,09 | R$ 1,202243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.259.687,88 | R$ 1,199321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.235.620,37 | R$ 1,197823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.257.705,11 | R$ 1,199198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.206.887,31 | R$ 1,196034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.158.643,36 | R$ 1,193029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.209.335,79 | R$ 1,196186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.237.722,53 | R$ 1,197954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 19.163.457,89 | R$ 1,193329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 19.075.293,42 | R$ 1,187839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 19.106.858,65 | R$ 1,189805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 19.038.021,34 | R$ 1,185518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 19.033.658,17 | R$ 1,185246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 18.954.804,91 | R$ 1,180336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |