Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
21/08/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
10,36%
Fundo/Casca
NORTE LONG ONLY CSHG FC FIA
47.776.375/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG ONLY CSHG FC FIA
47.776.375/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,321565 | R$ 0,00 | R$ 3.245.169,21 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 3.256.276,12 | R$ 1,326088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 3.243.246,96 | R$ 1,320782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 3.202.213,89 | R$ 1,304072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 3.204.016,56 | R$ 1,304806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 3.192.963,37 | R$ 1,300304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 3.185.850,84 | R$ 1,297408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.147.058,96 | R$ 1,281610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.146.228,15 | R$ 1,281272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 3.090.819,72 | R$ 1,258707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 3.067.065,81 | R$ 1,249034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 3.018.093,02 | R$ 1,229090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.998.371,28 | R$ 1,221059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 3.035.266,22 | R$ 1,236084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.059.926,37 | R$ 1,246126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.072.309,48 | R$ 1,251169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.035.011,88 | R$ 1,235980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.050.052,29 | R$ 1,242105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.071.063,71 | R$ 1,250662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.044.892,40 | R$ 1,240004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.055.276,96 | R$ 1,244233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.072.955,82 | R$ 1,251432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |