Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
21/08/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
9,41%
Fundo/Casca
CSHG ALL NORTE LONG ONLY FC FIA
47.776.289/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL NORTE LONG ONLY FC FIA
47.776.289/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,306230 | R$ 0,00 | R$ 3.263.170,26 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 3.275.489,67 | R$ 1,311162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 3.262.560,16 | R$ 1,305986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 3.221.626,89 | R$ 1,289601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 3.223.529,24 | R$ 1,290362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 3.212.575,72 | R$ 1,285978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 3.205.562,51 | R$ 1,283170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.166.870,23 | R$ 1,267682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.166.138,51 | R$ 1,267389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 3.110.828,99 | R$ 1,245249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 3.087.174,00 | R$ 1,235780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 3.038.299,90 | R$ 1,216216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 3.018.676,75 | R$ 1,208361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 3.055.669,89 | R$ 1,223169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.080.428,68 | R$ 1,233080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.092.910,27 | R$ 1,238076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.055.708,55 | R$ 1,223185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.079.471,52 | R$ 1,232697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.100.578,68 | R$ 1,241146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.074.503,13 | R$ 1,230708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.084.983,42 | R$ 1,234903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.102.758,03 | R$ 1,242018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |