Patrimônio líquido
R$ 29.376.381,46
classe
R$ 29.376.381,46
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias úteis
247
14,38%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FIF CIC CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
49.972.274/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PORTO SEGURO IPÊ RF SELEÇÃO FIF CIC CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
49.972.274/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.376.381,46 | R$ 1,549437 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 19/08/2026 | R$ 29.342.846,42 | R$ 1,548617 | R$ 5.000,00 | R$ 199,16 | 247 |
| 18/08/2026 | R$ 29.321.088,83 | R$ 1,547722 | R$ 0,00 | R$ 1.008,78 | 247 |
| 17/08/2026 | R$ 29.304.948,83 | R$ 1,546817 | R$ 3.100,00 | R$ 153,32 | 247 |
| 14/08/2026 | R$ 29.285.415,47 | R$ 1,545941 | R$ 25.475,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 13/08/2026 | R$ 29.239.750,11 | R$ 1,544874 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 12/08/2026 | R$ 29.261.067,98 | R$ 1,546001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 11/08/2026 | R$ 29.241.718,50 | R$ 1,544979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 10/08/2026 | R$ 29.224.728,78 | R$ 1,544081 | R$ 55.999,94 | R$ 137,31 | 246 |
| 07/08/2026 | R$ 29.152.216,52 | R$ 1,543200 | R$ 200.050,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 06/08/2026 | R$ 28.937.393,47 | R$ 1,542412 | R$ 7,96 | R$ 0,00 | 246 |
| 05/08/2026 | R$ 28.921.925,02 | R$ 1,541588 | R$ 73.499,42 | R$ 0,00 | 246 |
| 04/08/2026 | R$ 28.832.955,18 | R$ 1,540762 | R$ 28.000,00 | R$ 14.053,46 | 244 |
| 03/08/2026 | R$ 28.802.745,80 | R$ 1,539892 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 31/07/2026 | R$ 28.786.681,50 | R$ 1,539044 | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 30/07/2026 | R$ 28.768.463,20 | R$ 1,538233 | R$ 0,00 | R$ 11,35 | 244 |
| 29/07/2026 | R$ 28.751.554,10 | R$ 1,537328 | R$ 0,00 | R$ 5.943,66 | 245 |
| 28/07/2026 | R$ 28.742.565,61 | R$ 1,536530 | R$ 246.722,73 | R$ 0,00 | 246 |
| 27/07/2026 | R$ 28.479.585,75 | R$ 1,535653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 24/07/2026 | R$ 28.463.942,62 | R$ 1,534810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 23/07/2026 | R$ 28.447.831,55 | R$ 1,533941 | R$ 153,03 | R$ 1,32 | 246 |
| 22/07/2026 | R$ 28.432.872,64 | R$ 1,533143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |