Patrimônio líquido
R$ 371.958.032,40
classe
R$ 371.958.032,40
R$ 1,54
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
7788
14,17%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.205/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.205/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 371.958.032,40 | R$ 1,540410 | R$ 0,00 | R$ 298.783,73 | 7788 |
| 01/10/2026 | R$ 372.043.600,00 | R$ 1,539528 | R$ 0,00 | R$ 340.925,62 | 7788 |
| 30/09/2026 | R$ 372.155.889,05 | R$ 1,538582 | R$ 0,00 | R$ 234.090,31 | 7797 |
| 29/09/2026 | R$ 372.259.491,14 | R$ 1,538043 | R$ 0,00 | R$ 128.561,51 | 7813 |
| 28/09/2026 | R$ 372.225.001,55 | R$ 1,537370 | R$ 0,00 | R$ 236.999,05 | 7820 |
| 25/09/2026 | R$ 372.407.592,26 | R$ 1,537145 | R$ 0,00 | R$ 146.347,02 | 7835 |
| 24/09/2026 | R$ 372.365.290,87 | R$ 1,536367 | R$ 0,00 | R$ 155.776,75 | 7843 |
| 23/09/2026 | R$ 372.275.978,59 | R$ 1,535356 | R$ 0,00 | R$ 75.757,47 | 7853 |
| 22/09/2026 | R$ 372.191.640,37 | R$ 1,534696 | R$ 0,00 | R$ 2.559.156,10 | 7859 |
| 21/09/2026 | R$ 374.347.432,09 | R$ 1,533044 | R$ 0,00 | R$ 158.706,83 | 7872 |
| 18/09/2026 | R$ 374.266.558,34 | R$ 1,532063 | R$ 0,00 | R$ 448.972,82 | 7882 |
| 17/09/2026 | R$ 374.696.661,58 | R$ 1,531986 | R$ 0,00 | R$ 395.986,63 | 7890 |
| 16/09/2026 | R$ 374.817.592,47 | R$ 1,530863 | R$ 0,00 | R$ 54.495,86 | 7896 |
| 15/09/2026 | R$ 374.741.620,12 | R$ 1,530330 | R$ 0,00 | R$ 132.194,02 | 7901 |
| 14/09/2026 | R$ 374.758.502,20 | R$ 1,529859 | R$ 0,00 | R$ 327.806,74 | 7913 |
| 11/09/2026 | R$ 375.047.623,37 | R$ 1,529701 | R$ 0,00 | R$ 92.218,36 | 7926 |
| 10/09/2026 | R$ 375.076.042,77 | R$ 1,529441 | R$ 0,00 | R$ 86.323,16 | 7931 |
| 09/09/2026 | R$ 375.079.412,17 | R$ 1,529103 | R$ 0,00 | R$ 231.414,37 | 7939 |
| 08/09/2026 | R$ 375.251.704,26 | R$ 1,528862 | R$ 0,00 | R$ 586.855,28 | 7948 |
| 04/09/2026 | R$ 375.654.212,55 | R$ 1,528112 | R$ 0,00 | R$ 32.252,77 | 7967 |
| 03/09/2026 | R$ 375.472.595,77 | R$ 1,527242 | R$ 0,00 | R$ 430.494,00 | 7968 |
| 02/09/2026 | R$ 375.665.427,51 | R$ 1,526277 | R$ 0,00 | R$ 391.087,85 | 7968 |