Patrimônio líquido
R$ 376.266.346,17
classe
R$ 376.266.346,17
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
8061
14,83%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.205/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LP FIF CIC RESP LIMITADA
46.422.205/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 376.266.346,17 | R$ 1,518404 | R$ 0,00 | R$ 121.496,23 | 8061 |
| 19/08/2026 | R$ 376.239.084,00 | R$ 1,517804 | R$ 0,00 | R$ 433.197,76 | 8061 |
| 18/08/2026 | R$ 376.369.887,40 | R$ 1,516585 | R$ 0,00 | R$ 62.586,65 | 8068 |
| 17/08/2026 | R$ 376.176.031,02 | R$ 1,515552 | R$ 0,00 | R$ 592.910,14 | 8081 |
| 14/08/2026 | R$ 376.474.126,98 | R$ 1,514366 | R$ 0,00 | R$ 125.252,37 | 8098 |
| 13/08/2026 | R$ 376.595.948,62 | R$ 1,514352 | R$ 0,00 | R$ 117.722,59 | 8109 |
| 12/08/2026 | R$ 376.451.221,23 | R$ 1,513297 | R$ 0,00 | R$ 265.157,21 | 8118 |
| 11/08/2026 | R$ 376.531.430,57 | R$ 1,512554 | R$ 0,00 | R$ 316.123,90 | 8125 |
| 10/08/2026 | R$ 376.727.039,70 | R$ 1,512071 | R$ 0,00 | R$ 140.614,16 | 8132 |
| 07/08/2026 | R$ 376.797.262,91 | R$ 1,511788 | R$ 0,00 | R$ 630.893,35 | 8145 |
| 06/08/2026 | R$ 377.218.978,19 | R$ 1,510950 | R$ 0,00 | R$ 454.286,57 | 8155 |
| 05/08/2026 | R$ 377.577.423,17 | R$ 1,510567 | R$ 0,00 | R$ 6.521.544,17 | 8167 |
| 04/08/2026 | R$ 383.771.687,44 | R$ 1,509280 | R$ 0,00 | R$ 197.782,20 | 8172 |
| 03/08/2026 | R$ 383.556.118,80 | R$ 1,507655 | R$ 0,00 | R$ 172.817,97 | 8181 |
| 31/07/2026 | R$ 383.405.162,06 | R$ 1,506383 | R$ 0,00 | R$ 1.101.988,64 | 8196 |
| 30/07/2026 | R$ 384.281.041,17 | R$ 1,505497 | R$ 0,00 | R$ 123.855,95 | 8209 |
| 29/07/2026 | R$ 383.971.771,33 | R$ 1,503801 | R$ 0,00 | R$ 1.208.690,70 | 8217 |
| 28/07/2026 | R$ 385.020.015,06 | R$ 1,503174 | R$ 0,00 | R$ 295.393,04 | 8226 |
| 27/07/2026 | R$ 385.080.777,97 | R$ 1,502259 | R$ 0,00 | R$ 987.078,37 | 8237 |
| 24/07/2026 | R$ 385.642.466,66 | R$ 1,500604 | R$ 0,00 | R$ 113.051,46 | 8256 |
| 23/07/2026 | R$ 385.385.041,15 | R$ 1,499163 | R$ 0,00 | R$ 552.063,34 | 8261 |
| 22/07/2026 | R$ 385.997.849,43 | R$ 1,499399 | R$ 0,00 | R$ 56.832,92 | 8269 |