Patrimônio líquido
R$ 193.014.016,12
classe
R$ 193.014.016,12
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
13,11%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA
49.825.788/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA
49.825.788/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.014.016,12 | R$ 1,337866 | R$ 0,00 | R$ 3.606.311,67 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 196.328.734,50 | R$ 1,335882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 196.057.304,39 | R$ 1,334035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 195.989.775,34 | R$ 1,333576 | R$ 308.700,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 195.426.195,48 | R$ 1,331838 | R$ 0,00 | R$ 1.913.670,55 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 197.414.339,79 | R$ 1,332341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 197.346.557,12 | R$ 1,331884 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 197.110.586,86 | R$ 1,330292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 196.977.818,19 | R$ 1,329396 | R$ 0,00 | R$ 507,53 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 196.800.196,09 | R$ 1,328194 | R$ 3.124,28 | R$ 2.300,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 196.336.637,04 | R$ 1,325071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 196.337.187,73 | R$ 1,325075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 196.147.516,35 | R$ 1,323795 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 195.970.423,88 | R$ 1,324626 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 195.725.683,08 | R$ 1,322971 | R$ 50,00 | R$ 672.212,32 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 196.217.374,65 | R$ 1,321756 | R$ 0,00 | R$ 1.655.023,03 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 197.640.761,51 | R$ 1,320208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 197.961.848,56 | R$ 1,322353 | R$ 121.821,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 197.883.530,29 | R$ 1,322644 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 197.578.510,33 | R$ 1,320606 | R$ 0,00 | R$ 562.294,45 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 197.681.936,43 | R$ 1,317548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 197.448.278,87 | R$ 1,315990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |