Patrimônio líquido
R$ 76.857.479,05
classe
R$ 76.857.479,05
R$ 1,43
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,23%
Fundo/Casca
DOCS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.358.476/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DOCS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
50.358.476/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 76.857.479,05 | R$ 1,430198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.642.764,00 | R$ 1,426203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 76.903.735,39 | R$ 1,431059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.776.382,16 | R$ 1,428689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.750.020,32 | R$ 1,428199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.647.541,78 | R$ 1,426292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.468.650,46 | R$ 1,422963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.554.598,72 | R$ 1,424562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.619.918,92 | R$ 1,425778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.288.423,78 | R$ 1,419609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.467.767,44 | R$ 1,422946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.279.938,49 | R$ 1,419451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.137.392,12 | R$ 1,416799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.890.428,52 | R$ 1,412203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.789.439,13 | R$ 1,410324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.436.791,58 | R$ 1,403762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.519.538,56 | R$ 1,405301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.483.419,52 | R$ 1,404629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.506.062,52 | R$ 1,405051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.494.223,11 | R$ 1,404830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.441.793,45 | R$ 1,403855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 75.536.084,24 | R$ 1,405609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |