Patrimônio líquido
R$ 33.854.883,35
classe
R$ 33.854.883,35
R$ 144,41
20/08/2026
-
0
Dias
-
14,50%
Fundo/Casca
PEGASUS SER+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.684.938/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Classe
PEGASUS SER+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.684.938/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.854.883,35 | R$ 144,411772 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 33.837.556,47 | R$ 144,337862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.820.238,57 | R$ 144,263991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.802.929,66 | R$ 144,190158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.785.629,59 | R$ 144,116362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.768.338,40 | R$ 144,042605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.751.044,16 | R$ 143,968835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.733.770,92 | R$ 143,895154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.716.506,63 | R$ 143,821511 | R$ 2.581.162,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.119.417,45 | R$ 143,747944 | R$ 0,00 | R$ 540,44 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.104.040,66 | R$ 143,674420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.087.859,59 | R$ 143,599677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.071.687,07 | R$ 143,524973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.055.529,25 | R$ 143,450338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.039.367,56 | R$ 143,375685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.023.225,73 | R$ 143,301123 | R$ 0,00 | R$ 24.620,16 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.031.699,67 | R$ 143,226600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.015.562,01 | R$ 143,152117 | R$ 0,00 | R$ 476.846,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.476.029,94 | R$ 143,077665 | R$ 1.481.432,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.979.003,05 | R$ 143,003277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.963.416,77 | R$ 142,928929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.947.838,75 | R$ 142,854620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |