Patrimônio líquido
R$ 49.479.242,06
classe
R$ 49.479.242,06
R$ 3,38
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias
6
0,68%
Fundo/Casca
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
46.375.206/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SHARP CAPITAL
Classe
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
46.375.206/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.479.242,06 | R$ 3,379283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 49.814.752,44 | R$ 3,402197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 49.456.713,05 | R$ 3,377744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 49.777.755,00 | R$ 3,399670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 49.757.580,74 | R$ 3,398292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 49.788.356,34 | R$ 3,400394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 50.003.196,90 | R$ 3,415067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 49.982.889,21 | R$ 3,413680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 51.127.358,05 | R$ 3,491844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 52.069.067,65 | R$ 3,556160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 52.859.540,42 | R$ 3,610147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 54.050.954,04 | R$ 3,691517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 54.220.054,61 | R$ 3,703066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 53.740.608,57 | R$ 3,670321 | R$ 0,00 | R$ 37.628.064,24 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 91.072.713,00 | R$ 3,658432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 91.248.470,45 | R$ 3,665493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 89.689.901,90 | R$ 3,602884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 91.274.177,49 | R$ 3,666525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 90.566.272,49 | R$ 3,638088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 89.450.284,52 | R$ 3,593259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 91.032.546,51 | R$ 3,656819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 92.281.561,36 | R$ 3,706992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |