Patrimônio líquido
R$ 929.771.859,05
classe
R$ 929.771.859,05
R$ 1,50
19/08/2026
-
0
Dias
19
14,57%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA PORTO BELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF SOBERANO - RESP LIMITADA
50.069.086/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA PORTO BELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF SOBERANO - RESP LIMITADA
50.069.086/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 929.771.859,05 | R$ 1,496446 | R$ 34.667,84 | R$ 77.941,78 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 929.338.263,06 | R$ 1,495679 | R$ 55.120,24 | R$ 430.673,95 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 929.236.893,32 | R$ 1,494911 | R$ 15.745.667,91 | R$ 350.690,17 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 913.373.148,71 | R$ 1,494145 | R$ 1.520.886,71 | R$ 496.720,25 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 911.880.982,61 | R$ 1,493378 | R$ 1.418.760,47 | R$ 7.920,61 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 910.003.109,81 | R$ 1,492612 | R$ 273.773,22 | R$ 8.665,52 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 909.271.346,64 | R$ 1,491846 | R$ 61.078,55 | R$ 192.048,65 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 908.935.883,93 | R$ 1,491081 | R$ 835.998,07 | R$ 4.693,82 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 907.638.766,10 | R$ 1,490316 | R$ 1.396.290,69 | R$ 1.471.971,28 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 907.249.504,82 | R$ 1,489553 | R$ 230.523,27 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 906.546.509,58 | R$ 1,488777 | R$ 431.257,73 | R$ 5.210,39 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 905.648.461,45 | R$ 1,488002 | R$ 14.278,25 | R$ 238.961,97 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 905.400.580,21 | R$ 1,487225 | R$ 494.881,25 | R$ 375.417,45 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 904.808.862,10 | R$ 1,486450 | R$ 1.444.817,22 | R$ 950.809,19 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 903.843.050,74 | R$ 1,485674 | R$ 581.828,38 | R$ 97.209,66 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 902.887.129,76 | R$ 1,484899 | R$ 75.344,19 | R$ 30.193,54 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 902.370.947,95 | R$ 1,484124 | R$ 606.818,80 | R$ 8.790.727,98 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 910.079.796,80 | R$ 1,483350 | R$ 0,00 | R$ 869.602,05 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 910.474.133,64 | R$ 1,482576 | R$ 50.437,97 | R$ 286.295,80 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 910.234.852,59 | R$ 1,481802 | R$ 9.445,03 | R$ 3.468,84 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 909.753.990,20 | R$ 1,481029 | R$ 94.880,35 | R$ 1.083,66 | 19 |
| 21/07/2026 | R$ 909.185.605,70 | R$ 1,480257 | R$ 1.103.563,75 | R$ 183.575,81 | 19 |