Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
19/03/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAG HIGH GRADE 2 FI RF CRED PRIV LP
50.225.463/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG HIGH GRADE 2 FI RF CRED PRIV LP
50.225.463/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,127529 | R$ 0,00 | R$ 207.114.345,43 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 207.042.609,69 | R$ 1,127139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/03/2024 | R$ 206.914.197,20 | R$ 1,126440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/03/2024 | R$ 206.805.049,24 | R$ 1,125845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/03/2024 | R$ 206.723.010,64 | R$ 1,125399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/03/2024 | R$ 206.626.904,95 | R$ 1,124876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/03/2024 | R$ 206.537.699,65 | R$ 1,124390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/03/2024 | R$ 206.440.370,90 | R$ 1,123860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/03/2024 | R$ 206.365.098,10 | R$ 1,123450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/03/2024 | R$ 206.266.373,62 | R$ 1,122913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/03/2024 | R$ 206.169.235,91 | R$ 1,122384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/03/2024 | R$ 206.073.739,70 | R$ 1,121864 | R$ 0,00 | R$ 402.425,65 | 10 |
| 01/03/2024 | R$ 206.369.606,68 | R$ 1,121285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/02/2024 | R$ 206.281.216,89 | R$ 1,120805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2024 | R$ 206.185.768,59 | R$ 1,120286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2024 | R$ 206.090.502,69 | R$ 1,119769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/02/2024 | R$ 205.979.077,75 | R$ 1,119163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/02/2024 | R$ 205.882.178,72 | R$ 1,118637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/02/2024 | R$ 205.784.553,52 | R$ 1,118106 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/02/2024 | R$ 201.204.179,54 | R$ 1,117660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/02/2024 | R$ 201.104.675,71 | R$ 1,117107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/02/2024 | R$ 201.010.664,17 | R$ 1,116585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |