Patrimônio líquido
R$ 47.291.216,47
classe
R$ 47.291.216,47
R$ 1,66
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
15,37%
Fundo/Casca
BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
46.467.107/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB EVANGELISTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
46.467.107/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 47.291.216,47 | R$ 1,661216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 47.259.006,49 | R$ 1,660084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 47.239.972,39 | R$ 1,659416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 47.209.464,49 | R$ 1,658344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 47.178.803,76 | R$ 1,657267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 47.154.410,63 | R$ 1,656410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 47.134.112,02 | R$ 1,655697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 47.111.696,60 | R$ 1,654910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 47.091.077,27 | R$ 1,654186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 47.069.498,25 | R$ 1,653428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 47.044.387,28 | R$ 1,652545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 47.020.594,73 | R$ 1,651710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 46.992.559,91 | R$ 1,650725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 46.968.328,89 | R$ 1,649874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 46.941.400,37 | R$ 1,648928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 46.924.026,17 | R$ 1,648317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 46.889.793,16 | R$ 1,647115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 46.856.552,30 | R$ 1,645947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 46.822.063,77 | R$ 1,644736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 46.780.694,33 | R$ 1,643283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 46.754.450,26 | R$ 1,642361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 46.734.590,18 | R$ 1,641663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |