Patrimônio líquido
R$ 385.055.452,49
classe
R$ 385.055.452,49
R$ 1,51
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,52%
Fundo/Casca
RAM CASH CI RF - RESP LIMITADA
49.650.409/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
RAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RAM CASH CI RF - RESP LIMITADA
49.650.409/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 385.055.452,49 | R$ 1,509374 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 384.862.421,80 | R$ 1,508618 | R$ 2.364.077,53 | R$ 2.443.840,84 | 4119 |
| 19/08/2026 | R$ 384.754.148,30 | R$ 1,507881 | R$ 1.994.486,71 | R$ 1.846.185,67 | 4117 |
| 18/08/2026 | R$ 384.412.818,44 | R$ 1,507124 | R$ 2.787.173,81 | R$ 1.436.650,15 | 4109 |
| 17/08/2026 | R$ 382.863.344,75 | R$ 1,506341 | R$ 6.725.372,24 | R$ 2.485.034,32 | 4101 |
| 14/08/2026 | R$ 378.429.333,25 | R$ 1,505571 | R$ 1.694.267,77 | R$ 1.312.328,63 | 4099 |
| 13/08/2026 | R$ 377.847.865,51 | R$ 1,504776 | R$ 737.475,15 | R$ 1.740.213,20 | 4098 |
| 12/08/2026 | R$ 378.659.699,90 | R$ 1,504018 | R$ 2.227.473,72 | R$ 1.691.323,33 | 4102 |
| 11/08/2026 | R$ 377.933.293,45 | R$ 1,503261 | R$ 1.179.181,64 | R$ 1.068.651,63 | 4105 |
| 10/08/2026 | R$ 377.630.684,92 | R$ 1,502497 | R$ 2.456.952,46 | R$ 2.007.076,55 | 4099 |
| 07/08/2026 | R$ 376.983.973,34 | R$ 1,501713 | R$ 1.402.099,10 | R$ 1.257.989,71 | 4085 |
| 06/08/2026 | R$ 376.654.922,21 | R$ 1,500976 | R$ 950.274,01 | R$ 1.219.829,42 | 4087 |
| 05/08/2026 | R$ 376.732.470,72 | R$ 1,500211 | R$ 1.704.091,43 | R$ 2.557.881,67 | 4087 |
| 04/08/2026 | R$ 377.395.036,92 | R$ 1,499451 | R$ 3.036.403,37 | R$ 1.157.018,93 | 4083 |
| 03/08/2026 | R$ 375.332.091,43 | R$ 1,498718 | R$ 1.657.048,68 | R$ 1.575.996,19 | 4086 |
| 31/07/2026 | R$ 375.051.926,18 | R$ 1,497923 | R$ 720.057,28 | R$ 6.342.362,77 | 4080 |
| 30/07/2026 | R$ 380.479.170,83 | R$ 1,497156 | R$ 1.218.313,23 | R$ 2.728.831,33 | 4083 |
| 29/07/2026 | R$ 381.783.267,39 | R$ 1,496347 | R$ 925.110,41 | R$ 1.803.316,35 | 4084 |
| 28/07/2026 | R$ 382.470.625,69 | R$ 1,495600 | R$ 1.367.144,36 | R$ 1.044.844,57 | 4087 |
| 27/07/2026 | R$ 381.955.239,32 | R$ 1,494845 | R$ 1.379.690,78 | R$ 2.476.547,92 | 4089 |
| 24/07/2026 | R$ 382.795.548,85 | R$ 1,493843 | R$ 684.930,12 | R$ 568.460,68 | 4099 |
| 23/07/2026 | R$ 382.484.065,37 | R$ 1,493082 | R$ 1.636.408,74 | R$ 1.118.978,07 | 4105 |