Patrimônio líquido
R$ 383.902.518,43
classe
R$ 383.902.518,43
R$ 1,53
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,23%
Fundo/Casca
RAM CASH CI RF - RESP LIMITADA
49.650.409/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
RAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RAM CASH CI RF - RESP LIMITADA
49.650.409/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 383.902.518,43 | R$ 1,531730 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 383.710.853,65 | R$ 1,530965 | R$ 1.407.653,47 | R$ 4.839.360,66 | 4159 |
| 01/10/2026 | R$ 386.954.265,22 | R$ 1,530220 | R$ 1.113.809,67 | R$ 3.920.360,71 | 4160 |
| 30/09/2026 | R$ 389.575.000,96 | R$ 1,529491 | R$ 1.166.442,17 | R$ 2.658.061,62 | 4160 |
| 29/09/2026 | R$ 390.894.226,13 | R$ 1,528817 | R$ 1.767.450,61 | R$ 3.877.817,33 | 4165 |
| 28/09/2026 | R$ 392.816.092,45 | R$ 1,528083 | R$ 660.191,83 | R$ 2.698.139,36 | 4167 |
| 25/09/2026 | R$ 394.666.933,21 | R$ 1,527359 | R$ 1.271.722,49 | R$ 2.000.541,26 | 4166 |
| 24/09/2026 | R$ 395.207.740,34 | R$ 1,526633 | R$ 990.957,00 | R$ 4.117.237,19 | 4163 |
| 23/09/2026 | R$ 398.143.321,95 | R$ 1,525902 | R$ 1.752.288,17 | R$ 2.633.048,75 | 4169 |
| 22/09/2026 | R$ 398.834.059,38 | R$ 1,525175 | R$ 2.222.424,60 | R$ 1.112.180,00 | 4179 |
| 21/09/2026 | R$ 397.532.099,32 | R$ 1,524440 | R$ 2.706.766,54 | R$ 2.137.247,32 | 4181 |
| 18/09/2026 | R$ 396.782.156,79 | R$ 1,523747 | R$ 2.297.627,82 | R$ 2.383.332,47 | 4176 |
| 17/09/2026 | R$ 396.674.636,98 | R$ 1,523006 | R$ 1.414.254,47 | R$ 2.031.817,10 | 4175 |
| 16/09/2026 | R$ 397.098.101,04 | R$ 1,522261 | R$ 2.658.597,09 | R$ 1.191.465,19 | 4186 |
| 15/09/2026 | R$ 395.436.377,61 | R$ 1,521513 | R$ 1.438.227,68 | R$ 1.398.853,38 | 4183 |
| 14/09/2026 | R$ 395.204.832,00 | R$ 1,520773 | R$ 1.616.243,36 | R$ 1.371.629,25 | 4180 |
| 11/09/2026 | R$ 394.753.172,24 | R$ 1,519976 | R$ 1.231.507,79 | R$ 905.298,05 | 4176 |
| 10/09/2026 | R$ 394.236.205,01 | R$ 1,519241 | R$ 3.063.297,15 | R$ 1.312.784,15 | 4168 |
| 09/09/2026 | R$ 392.302.418,53 | R$ 1,518532 | R$ 1.417.635,74 | R$ 1.068.001,37 | 4168 |
| 08/09/2026 | R$ 391.755.867,47 | R$ 1,517769 | R$ 1.837.458,39 | R$ 2.094.373,11 | 4172 |
| 04/09/2026 | R$ 391.821.397,30 | R$ 1,517028 | R$ 1.148.176,40 | R$ 837.207,83 | 4171 |
| 03/09/2026 | R$ 391.314.993,06 | R$ 1,516270 | R$ 2.484.741,83 | R$ 1.137.569,78 | 4167 |