Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,08
29/08/2024
-
1
Dias
0
19,12%
Fundo/Casca
CINGUCAP 2626 FI MULT CRED PRIV IE
50.229.695/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CINGUCAP 2626 FI MULT CRED PRIV IE
50.229.695/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 77,079342 | R$ 0,00 | R$ 67.037.336,28 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 67.041.524,79 | R$ 77,084158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 67.055.928,76 | R$ 77,100720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 67.026.638,17 | R$ 77,067042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 67.037.609,27 | R$ 77,079656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 67.023.502,14 | R$ 77,063436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 67.031.574,16 | R$ 77,072717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 67.057.007,44 | R$ 77,101960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 67.019.058,78 | R$ 77,058327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 67.030.277,16 | R$ 77,071226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 67.049.082,11 | R$ 77,092848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 67.046.778,90 | R$ 77,090199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 67.002.746,25 | R$ 77,039571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 66.999.446,66 | R$ 77,035777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 66.920.725,81 | R$ 76,945264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 67.084.192,58 | R$ 77,133218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 67.082.649,32 | R$ 77,131443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 67.084.214,39 | R$ 77,133243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 67.190.251,16 | R$ 77,255163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 66.970.263,21 | R$ 77,002222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 67.019.523,57 | R$ 77,058861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 67.014.976,62 | R$ 77,053633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |