Patrimônio líquido
R$ 27.716.117,05
classe
R$ 27.716.117,05
R$ 14,63
19/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
13,83%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB BASTO MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
44.273.103/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB BASTO MULT CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
44.273.103/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.716.117,05 | R$ 14,627548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.702.559,80 | R$ 14,620393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.688.226,65 | R$ 14,612828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.674.339,21 | R$ 14,605499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.660.752,70 | R$ 14,598329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.647.174,03 | R$ 14,591162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.633.534,08 | R$ 14,583964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.619.993,72 | R$ 14,576818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.606.495,71 | R$ 14,569694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.593.049,06 | R$ 14,562597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.579.421,76 | R$ 14,555405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.565.751,83 | R$ 14,548191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.552.177,89 | R$ 14,541027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.538.529,60 | R$ 14,533824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.524.679,20 | R$ 14,526514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.510.972,32 | R$ 14,519280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.497.257,71 | R$ 14,512042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.483.804,20 | R$ 14,504942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.470.373,82 | R$ 14,497854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.456.833,00 | R$ 14,490707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.443.188,15 | R$ 14,483506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.429.707,74 | R$ 14,476392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |