Patrimônio líquido
R$ 48.691.882,44
classe
R$ 48.691.882,44
R$ 7.534,98
10/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
3,38%
Fundo/Casca
CRUCE I FI MULT CRED PRIV
32.150.193/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CRUCE I FI MULT CRED PRIV
32.150.193/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 48.691.882,44 | R$ 7.534,975900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.708.231,97 | R$ 7.537,505959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.718.118,79 | R$ 7.539,035925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.708.554,31 | R$ 7.537,555840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.739.676,65 | R$ 7.542,371963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.675.061,85 | R$ 7.532,372946 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.860.142,46 | R$ 7.545,512015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.844.503,31 | R$ 7.543,096848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.844.513,62 | R$ 7.543,098440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.835.719,89 | R$ 7.541,740417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.810.994,51 | R$ 7.537,922056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.782.541,72 | R$ 7.533,528068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.766.535,27 | R$ 7.531,056179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.752.429,06 | R$ 7.528,877746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.743.305,03 | R$ 7.527,468714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 48.729.869,95 | R$ 7.525,393924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 48.796.536,33 | R$ 7.535,689268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 48.820.376,85 | R$ 7.539,370979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 48.803.611,50 | R$ 7.536,781892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 48.731.877,12 | R$ 7.525,703893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 48.759.106,51 | R$ 7.529,908950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 48.796.469,55 | R$ 7.535,678955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |