Patrimônio líquido
R$ 49.477.279,19
classe
R$ 49.477.279,19
R$ 1.939,42
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
14,81%
Fundo/Casca
BAY SIDNEY FI MULT CRED PRIV IE
49.651.212/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
BAY SIDNEY FI MULT CRED PRIV IE
49.651.212/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.477.279,19 | R$ 1.939,420663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.478.674,98 | R$ 1.939,475376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.083.711,85 | R$ 1.806,290877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.083.923,20 | R$ 1.806,299161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.084.127,63 | R$ 1.806,307174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.083.696,18 | R$ 1.806,290263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.077.847,19 | R$ 1.806,061007 | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.063.489,35 | R$ 1.805,618923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.057.269,83 | R$ 1.805,375127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.057.269,83 | R$ 1.805,375127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.056.512,92 | R$ 1.805,345457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.050.932,22 | R$ 1.805,126702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.051.189,33 | R$ 1.805,136780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.050.228,60 | R$ 1.805,099121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 46.050.489,29 | R$ 1.805,109340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 46.050.570,85 | R$ 1.805,112537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 46.056.191,73 | R$ 1.805,332867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 46.056.023,75 | R$ 1.805,326282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 46.063.209,75 | R$ 1.805,607963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 46.057.579,68 | R$ 1.805,387272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 46.062.377,26 | R$ 1.805,575330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 46.062.398,09 | R$ 1.805,576147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |