Patrimônio líquido
R$ 47.732.051,11
classe
R$ 47.732.051,11
R$ 2.108,71
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
12,42%
Fundo/Casca
BAY HÁ LONG FI MULT CRED PRIV IE
49.651.132/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
BAY HÁ LONG FI MULT CRED PRIV IE
49.651.132/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.732.051,11 | R$ 2.108,706136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.733.255,09 | R$ 2.108,759325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.889.150,61 | R$ 1.983,393343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.889.486,11 | R$ 1.983,408167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.889.918,28 | R$ 1.983,427262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.890.158,60 | R$ 1.983,437880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.886.280,42 | R$ 1.983,266526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.875.992,02 | R$ 1.982,811941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.872.192,30 | R$ 1.982,644053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.872.192,30 | R$ 1.982,644053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.872.038,20 | R$ 1.982,637244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.868.365,53 | R$ 1.982,474970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.868.755,61 | R$ 1.982,492205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.868.606,93 | R$ 1.982,485636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.869.042,81 | R$ 1.982,504895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 44.869.363,50 | R$ 1.982,519065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 44.873.684,94 | R$ 1.982,710004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 44.878.934,91 | R$ 1.982,941970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 44.875.546,49 | R$ 1.982,792255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 44.879.092,15 | R$ 1.982,948918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 44.879.343,64 | R$ 1.982,960030 | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 44.878.350,51 | R$ 1.983,052231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |