Patrimônio líquido
R$ 13.938.807,90
classe
R$ 13.938.807,90
R$ 2.985,87
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
12,56%
Fundo/Casca
BAY GUANABARA FI MULT CRED PRIV IE
49.651.245/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
BAY GUANABARA FI MULT CRED PRIV IE
49.651.245/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.938.807,90 | R$ 2.985,868111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.939.500,09 | R$ 2.986,016387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.061.155,73 | R$ 2.797,668140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.061.600,86 | R$ 2.797,763486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.062.079,06 | R$ 2.797,865915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.063.192,08 | R$ 2.798,104322 | R$ 912,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.061.520,13 | R$ 2.797,941589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.059.021,18 | R$ 2.797,406282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.058.960,54 | R$ 2.797,393292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.058.960,54 | R$ 2.797,393292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.059.238,65 | R$ 2.797,452867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.058.505,65 | R$ 2.797,295849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.058.941,21 | R$ 2.797,389152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.059.862,86 | R$ 2.797,586581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.060.316,29 | R$ 2.797,683711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 13.060.732,34 | R$ 2.797,772834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.062.266,88 | R$ 2.798,101552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.062.614,76 | R$ 2.798,176072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.064.428,85 | R$ 2.798,564673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.064.113,54 | R$ 2.798,497130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.065.445,41 | R$ 2.798,782433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.065.846,66 | R$ 2.798,868386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |