Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
26/08/2024
R$ 600.000,00
6
Dias
0
27,12%
Fundo/Casca
T. RO GL ALL FUND DOL INST FC FI MULT IE
40.896.922/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
T. RO GL ALL FUND DOL INST FC FI MULT IE
40.896.922/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,233110 | R$ 0,00 | R$ 1.530.597,14 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 1.520.645,83 | R$ 1,225092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.551.912,32 | R$ 1,250282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.519.323,95 | R$ 1,224027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.522.664,02 | R$ 1,226718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.494.545,31 | R$ 1,204065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.505.264,68 | R$ 1,212701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.493.899,21 | R$ 1,203544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.490.228,50 | R$ 1,200587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.479.931,71 | R$ 1,192291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.484.467,24 | R$ 1,195945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.482.515,89 | R$ 1,194373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.492.230,76 | R$ 1,202200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.515.730,54 | R$ 1,221132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.503.678,97 | R$ 1,211423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.516.519,42 | R$ 1,221768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.542.390,33 | R$ 1,242611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.577.334,69 | R$ 1,270763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.545.299,30 | R$ 1,244954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.536.731,85 | R$ 1,238052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.538.920,28 | R$ 1,239815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.544.251,32 | R$ 1,244110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |