Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
24/03/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
1,85%
Fundo/Casca
PORTO REAL FUNDO INCENT INV EM INFRA RF
50.217.084/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PORTO REAL FUNDO INCENT INV EM INFRA RF
50.217.084/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/04/2026, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,149347 | R$ 0,00 | R$ 69.433.680,04 | 0 |
| 21/03/2025 | R$ 69.385.709,72 | R$ 1,148553 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 3 |
| 20/03/2025 | R$ 66.096.486,99 | R$ 1,089395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2025 | R$ 65.930.616,66 | R$ 1,086662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2025 | R$ 66.301.412,10 | R$ 1,092773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2025 | R$ 66.208.777,93 | R$ 1,091246 | R$ 20.768,48 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2025 | R$ 67.166.942,83 | R$ 1,107386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2025 | R$ 68.369.252,96 | R$ 1,127209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2025 | R$ 68.111.393,06 | R$ 1,122957 | R$ 40.881,95 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2025 | R$ 68.203.021,65 | R$ 1,125143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2025 | R$ 68.671.484,05 | R$ 1,132871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2025 | R$ 67.620.473,73 | R$ 1,115533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2025 | R$ 66.977.590,05 | R$ 1,104927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2025 | R$ 67.184.496,34 | R$ 1,108341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 68.738.813,42 | R$ 1,133982 | R$ 179.172,95 | R$ 484.561,28 | 3 |
| 27/02/2025 | R$ 68.149.300,29 | R$ 1,119284 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 3 |
| 26/02/2025 | R$ 67.804.118,05 | R$ 1,113337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2025 | R$ 67.485.109,82 | R$ 1,108099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2025 | R$ 67.296.872,74 | R$ 1,105008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2025 | R$ 67.393.942,52 | R$ 1,106602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2025 | R$ 66.826.912,06 | R$ 1,097292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2025 | R$ 66.974.485,94 | R$ 1,099715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |