Patrimônio líquido
R$ 40.931.898,11
classe
R$ 40.931.898,11
R$ 147,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
4
12,02%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER FIF
34.887.335/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT MASTER CIC MULT RESP LIMITADA
34.887.335/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.931.898,11 | R$ 147,123068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 40.956.145,23 | R$ 147,210220 | R$ 162.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 40.797.395,00 | R$ 147,221947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 40.958.786,43 | R$ 147,804346 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 41.229.296,84 | R$ 147,698704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 41.043.316,35 | R$ 147,032452 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.010.278,58 | R$ 146,396900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 40.927.112,55 | R$ 146,100017 | R$ 432.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 40.582.484,00 | R$ 146,415240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 40.609.678,93 | R$ 146,513355 | R$ 47.760,00 | R$ 30.000,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 40.620.725,51 | R$ 146,617330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 40.744.251,07 | R$ 147,063186 | R$ 249.648,88 | R$ 843.760,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 41.325.641,36 | R$ 147,017931 | R$ 15.510,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.162.645,14 | R$ 146,493044 | R$ 0,00 | R$ 1.124.173,31 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 42.150.411,40 | R$ 146,020493 | R$ 5.730,00 | R$ 274.010,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 42.431.816,99 | R$ 146,065676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 42.263.079,23 | R$ 145,484820 | R$ 0,00 | R$ 101.230,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 42.384.734,22 | R$ 145,554962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 42.311.018,74 | R$ 145,301813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 42.290.973,13 | R$ 145,232974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 42.315.708,53 | R$ 145,317918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 42.262.888,84 | R$ 145,136528 | R$ 8.220,00 | R$ 0,00 | 4 |