Patrimônio líquido
R$ 1.819.528,03
classe
R$ 1.819.528,03
R$ 382,84
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
50.226.162/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
SANVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
50.226.162/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.819.528,03 | R$ 382,835202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.924.268,52 | R$ 825,680125 | R$ 0,00 | R$ 300.035,07 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.228.492,73 | R$ 889,689986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 3.822.286,20 | R$ 805,578653 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.819.081,61 | R$ 808,310422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.349.371,00 | R$ 1.132,196892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.350.369,62 | R$ 1.132,408251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.351.844,59 | R$ 1.132,720429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.352.836,72 | R$ 1.132,930414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.352.835,10 | R$ 1.133,141759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.383.948,73 | R$ 1.139,728204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.433.458,60 | R$ 1.151,915893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.434.878,92 | R$ 1.152,217007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.435.511,47 | R$ 1.154,063774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.435.675,50 | R$ 1.155,325090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.318.938,53 | R$ 1.182,764783 | R$ 0,00 | R$ 9.097.543,08 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.063.706,65 | R$ 689,117681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.067.895,62 | R$ 695,041479 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.787.002,07 | R$ 633,759614 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.942.483,69 | R$ 670,349821 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.944.770,77 | R$ 672,019092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |