Fundos | ANBIMA Data

classe

ÚNICA CLASSE RIOLITO FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

48.982.869/0001-05

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 34.124.793,47

Valor da cota

R$ 56,59

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RIOLITO FIP MULT

48.982.869/0001-05

FIP

AMERICA PRIVATE EQUITY

ÚNICA CLASSE RIOLITO FIP MULT

48.982.869/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 34.124.793,47	R$ 56,588916	R$ 150.000,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 34.052.061,19	R$ 56,717598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 34.077.061,19	R$ 56,759239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 34.102.061,19	R$ 56,800879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 34.127.061,19	R$ 56,842519	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 34.152.061,19	R$ 56,884160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 34.203.777,97	R$ 56,970300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 34.230.159,65	R$ 57,014242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 34.256.498,19	R$ 57,058111	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 33.982.745,73	R$ 57,102019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 34.009.120,92	R$ 57,146338	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 34.035.828,16	R$ 57,191215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 34.062.182,70	R$ 57,235499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 34.099.491,65	R$ 57,298190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 49.594,32	R$ 46,298583	R$ 91.372,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ -15.438,95	R$ -15,757047	R$ 91.372,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ -80.499,97	R$ -90,608182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ -54.411,95	R$ -61,244344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ -9.879,86	R$ -11,120453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 16.048,07	R$ 18,063192	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2024	R$ 50.900,82	R$ 57,292329	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.