Patrimônio líquido
R$ 4.394.493,04
classe
R$ 4.394.493,04
R$ 327,93
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ATIVOS ESTRATEGICOS LOCAIS FIDC
49.999.307/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ATIVOS ESTRATEGICOS LOCAIS FIDC
49.999.307/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.394.493,04 | R$ 327,927527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.411.885,42 | R$ 329,225388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.393.498,80 | R$ 327,853334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.383.572,04 | R$ 327,112576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.372.005,00 | R$ 326,249416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.348.660,31 | R$ 324,507380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.333.144,26 | R$ 323,349535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.356.982,31 | R$ 325,128387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.385.603,95 | R$ 327,264202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.421.637,49 | R$ 329,953110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.457.320,39 | R$ 332,615853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.492.659,42 | R$ 335,252936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.263.855,82 | R$ 337,945496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.305.733,87 | R$ 341,264675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.327.636,51 | R$ 343,000638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.361.620,18 | R$ 345,694123 | R$ 0,00 | R$ 540.971.677,98 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 544.255.141,37 | R$ 43.136,677614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 539.234.613,72 | R$ 42.738,759677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 533.220.846,74 | R$ 42.262,119389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 526.875.899,26 | R$ 41.759,230334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 519.539.187,89 | R$ 41.213,834117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 513.627.650,60 | R$ 40.744,885628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |