Patrimônio líquido
R$ 2.737.419,38
classe
R$ 2.737.419,38
R$ 49,33
20/08/2026
-
1
Dias
10
-5,17%
Fundo/Casca
SAILOR P FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
49.158.995/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
SAILOR P FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
49.158.995/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.737.419,38 | R$ 49,330736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 2.725.929,67 | R$ 49,123681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 2.750.134,58 | R$ 49,559875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 2.740.622,45 | R$ 49,388458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 2.753.341,67 | R$ 49,617670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 2.735.241,81 | R$ 49,291494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 2.722.352,39 | R$ 49,059216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 2.726.680,50 | R$ 49,137212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 2.698.484,19 | R$ 48,629089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 2.684.292,44 | R$ 48,373341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 2.692.624,86 | R$ 48,523499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 2.703.753,06 | R$ 48,724039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 2.710.493,10 | R$ 48,845501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 2.686.028,91 | R$ 48,404634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 2.679.602,72 | R$ 48,288828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 2.677.324,59 | R$ 48,247774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 2.691.154,99 | R$ 48,497011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 2.701.608,54 | R$ 48,685393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 2.696.822,12 | R$ 48,599137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 2.679.400,00 | R$ 48,285175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 2.686.816,45 | R$ 48,418826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 2.670.937,76 | R$ 48,132678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |