Patrimônio líquido
R$ 448.851.505,48
classe
R$ 448.851.505,48
R$ 999,34
31/03/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
MTPAR FIDC NP
49.124.193/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
MTPAR FIDC NP-ÚNICA
49.124.193/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/04/2026, 17h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | R$ 448.851.505,48 | R$ 999,341977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 449.220.745,34 | R$ 1.000,164068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 449.228.847,94 | R$ 1.000,182108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 449.422.272,69 | R$ 1.000,612757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 449.327.365,48 | R$ 1.000,401452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 449.342.621,22 | R$ 1.000,435418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 449.359.037,88 | R$ 1.000,471969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 449.373.934,19 | R$ 1.000,505134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 449.393.113,82 | R$ 1.000,547837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 449.436.450,58 | R$ 1.000,644323 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 448.832.798,50 | R$ 1.000,747648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 448.861.217,80 | R$ 1.000,811014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 448.888.463,26 | R$ 1.000,871762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 448.914.473,24 | R$ 1.000,929756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 448.944.631,94 | R$ 1.000,996999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 448.973.655,34 | R$ 1.001,061712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 448.999.714,60 | R$ 1.001,119815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 449.026.835,06 | R$ 1.001,180285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 449.055.308,19 | R$ 1.001,243771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 449.084.078,92 | R$ 1.001,307920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 449.110.683,64 | R$ 1.001,367239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 449.153.364,60 | R$ 1.001,462404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |