Patrimônio líquido
R$ 4.605.771,40
classe
R$ 4.605.771,40
R$ 217,50
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HT3 II FIDC NP
49.974.540/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HT3 II FIDC NP-SUB JR
49.974.540/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.605.771,40 | R$ 217,497318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.605.771,40 | R$ 217,497318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.168.257,57 | R$ 338,505032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.637.719,39 | R$ 455,119878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.735.596,36 | R$ 884,746898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 24.184.455,45 | R$ 1.142,057159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 29.279.415,19 | R$ 1.382,655309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 33.427.547,72 | R$ 1.578,541648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 34.747.428,60 | R$ 1.640,870089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 35.594.333,07 | R$ 1.680,863271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 35.226.451,69 | R$ 1.663,490890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 34.242.492,94 | R$ 1.617,025625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 33.982.036,65 | R$ 1.604,726156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 32.872.047,16 | R$ 1.552,309369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 31.788.581,97 | R$ 1.501,145133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 30.928.202,85 | R$ 1.460,515642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 29.124.144,28 | R$ 1.375,322985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 27.609.394,82 | R$ 1.303,792308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 26.353.487,15 | R$ 1.244,484860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 25.460.647,85 | R$ 1.202,322508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 24.719.086,73 | R$ 1.167,303933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 23.768.912,33 | R$ 1.122,434058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |