Patrimônio líquido
R$ 56.896.503,90
classe
R$ 56.896.503,90
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,67%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PATUA14 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.157/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PATUA14 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.867.157/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.896.503,90 | R$ 1,426104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.856.972,85 | R$ 1,425113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.758.280,65 | R$ 1,422640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.745.813,13 | R$ 1,422327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.681.677,42 | R$ 1,420720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.683.414,03 | R$ 1,420763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.682.866,94 | R$ 1,420750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.656.733,64 | R$ 1,420094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.708.685,22 | R$ 1,421397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.715.497,35 | R$ 1,421567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.694.404,73 | R$ 1,421039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.740.574,56 | R$ 1,422196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.706.146,56 | R$ 1,421333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.692.253,32 | R$ 1,420985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.615.276,64 | R$ 1,419055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.536.693,69 | R$ 1,417086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.402.169,08 | R$ 1,413714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.478.203,83 | R$ 1,415620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.444.208,26 | R$ 1,414768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.386.288,15 | R$ 1,413316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.349.036,48 | R$ 1,412382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.349.997,63 | R$ 1,412406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |