Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
27/04/2023
R$ 0,01
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
BB JLB II MULT FC FI CRED PRIV
48.400.655/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB JLB II MULT FC FI CRED PRIV
48.400.655/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,000694 | R$ 0,00 | R$ 18.731.364,66 | 0 |
| 26/04/2023 | R$ 18.736.243,17 | R$ 1,000955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 18.727.297,70 | R$ 1,000477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 18.718.370,35 | R$ 1,000000 | R$ 18.718.370,35 | R$ 0,00 | 1 |