Patrimônio líquido
R$ 91.147.525,37
classe
R$ 91.147.525,37
R$ 2.437,13
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
12,44%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INVERNESS FI MULT CRED PRIV IE
49.819.025/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INVERNESS FI MULT CRED PRIV IE
49.819.025/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 91.147.525,37 | R$ 2.437,129316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.121.717,22 | R$ 2.436,439250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.063.379,78 | R$ 2.434,879407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.010.976,14 | R$ 2.433,478223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.007.759,50 | R$ 2.433,392215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.965.693,94 | R$ 2.432,267454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.905.880,30 | R$ 2.430,668139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.888.994,42 | R$ 2.430,216640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.856.119,82 | R$ 2.429,337629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.781.766,96 | R$ 2.427,349560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.728.036,08 | R$ 2.425,912888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.715.174,85 | R$ 2.425,569001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.685.522,52 | R$ 2.424,776148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.640.602,28 | R$ 2.423,575058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 137.006.355,76 | R$ 3.663,316198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 136.958.599,07 | R$ 3.662,039266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 136.915.845,43 | R$ 3.660,896107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 136.868.188,91 | R$ 3.659,621853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 136.839.402,70 | R$ 3.658,852158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 136.765.916,29 | R$ 3.656,887257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 136.748.036,62 | R$ 3.656,409185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 136.716.388,01 | R$ 3.655,562956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |