Patrimônio líquido
R$ 2.779.352.452,76
classe
R$ 2.779.352.452,76
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
13,75%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.645.368/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.645.368/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.779.352.452,76 | R$ 1,552778 | R$ 305.169,76 | R$ 7.410.831,63 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.784.971.760,87 | R$ 1,551950 | R$ 180.730,26 | R$ 5.512.478,58 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.788.957.703,04 | R$ 1,551201 | R$ 877.780,08 | R$ 6.114.830,19 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.792.750.104,97 | R$ 1,550399 | R$ 955.648,80 | R$ 5.366.411,74 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.795.551.634,88 | R$ 1,549507 | R$ 359.210,19 | R$ 8.176.059,51 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.802.180.595,11 | R$ 1,548851 | R$ 891.183,51 | R$ 5.548.182,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.805.680.383,14 | R$ 1,548212 | R$ 611.753,17 | R$ 3.491.564,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.806.885.509,26 | R$ 1,547289 | R$ 1.913.404,43 | R$ 2.221.540,68 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.805.778.873,32 | R$ 1,546509 | R$ 302.203,86 | R$ 6.684.451,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.810.381.212,07 | R$ 1,545530 | R$ 806.394,56 | R$ 7.633.994,90 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.815.999.054,12 | R$ 1,544867 | R$ 277.659,79 | R$ 2.152.460,46 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.816.130.965,27 | R$ 1,543911 | R$ 163.524,66 | R$ 2.378.939,46 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.816.768.097,83 | R$ 1,543047 | R$ 5.509.674,02 | R$ 6.001.193,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.815.594.773,99 | R$ 1,542135 | R$ 980.468,98 | R$ 5.082.223,54 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.818.234.358,78 | R$ 1,541335 | R$ 3.635.065,78 | R$ 2.602.809,09 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.815.875.345,02 | R$ 1,540609 | R$ 0,00 | R$ 2.800.651,40 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.816.931.912,25 | R$ 1,539656 | R$ 905.264,67 | R$ 4.623.359,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.819.104.799,05 | R$ 1,538813 | R$ 338.699,85 | R$ 2.804.304,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.820.151.736,29 | R$ 1,538039 | R$ 1.338.969,06 | R$ 1.820.729,17 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.819.128.445,75 | R$ 1,537218 | R$ 362.147,79 | R$ 7.595.937,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.825.093.495,22 | R$ 1,536528 | R$ 100.379,67 | R$ 5.247.203,62 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.828.685.400,84 | R$ 1,535684 | R$ 96.470,80 | R$ 8.066.238,79 | 1 |