Patrimônio líquido
R$ 2.675.115.928,27
classe
R$ 2.675.115.928,27
R$ 1,58
02/10/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
13,28%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.645.368/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE ATENAS PREV ITAÚ FEEDER FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.645.368/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.675.115.928,27 | R$ 1,575165 | R$ 125.672,21 | R$ 8.700.822,86 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.682.588.921,21 | R$ 1,574518 | R$ 2.387.334,30 | R$ 4.403.480,20 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.683.289.112,09 | R$ 1,573746 | R$ 153.876,29 | R$ 4.324.893,75 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.686.625.862,11 | R$ 1,573258 | R$ 793.286,20 | R$ 3.934.431,47 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.688.212.545,60 | R$ 1,572349 | R$ 452.545,05 | R$ 3.963.325,80 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.690.562.052,62 | R$ 1,571670 | R$ 219.369,35 | R$ 3.365.198,44 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.693.191.388,37 | R$ 1,571369 | R$ 358.182,85 | R$ 4.117.799,95 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.695.857.486,81 | R$ 1,570732 | R$ 501.116,10 | R$ 3.063.563,51 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.696.925.153,84 | R$ 1,569862 | R$ 244.054,81 | R$ 9.275.586,40 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.704.766.757,81 | R$ 1,569171 | R$ 634.416,82 | R$ 3.050.141,53 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.705.869.931,24 | R$ 1,568411 | R$ 352.257,53 | R$ 6.633.179,71 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.711.167.670,93 | R$ 1,567842 | R$ 344.212,86 | R$ 3.815.615,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.713.356.321,84 | R$ 1,567101 | R$ 273.615,30 | R$ 2.192.418,98 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.713.880.594,92 | R$ 1,566296 | R$ 256.276,10 | R$ 3.912.778,12 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.716.309.328,43 | R$ 1,565589 | R$ 729.834,88 | R$ 3.291.913,09 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.717.576.090,57 | R$ 1,564843 | R$ 516.151,08 | R$ 4.795.456,31 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.720.725.451,32 | R$ 1,564193 | R$ 560.169,61 | R$ 2.469.178,64 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.721.166.748,70 | R$ 1,563350 | R$ 685.015,82 | R$ 2.849.101,96 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.721.878.053,99 | R$ 1,562516 | R$ 896.791,15 | R$ 5.216.107,56 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.724.759.435,57 | R$ 1,561692 | R$ 327.881,48 | R$ 7.515.773,97 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.730.465.070,80 | R$ 1,560845 | R$ 967.788,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.732.668.972,01 | R$ 1,560094 | R$ 804.287,06 | R$ 0,00 | 1 |