Patrimônio líquido
R$ 431.753.745,91
classe
R$ 431.753.745,91
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
130
Dias úteis
686
-
Fundo/Casca
VP CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.336.433/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO VP CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.336.433/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 431.753.745,91 | R$ 1,633813 | R$ 37.856,15 | R$ 0,00 | 686 |
| 19/08/2026 | R$ 431.442.686,48 | R$ 1,632779 | R$ 263.996,81 | R$ 0,00 | 686 |
| 18/08/2026 | R$ 430.928.261,48 | R$ 1,631831 | R$ 547.917,92 | R$ 0,00 | 685 |
| 17/08/2026 | R$ 430.111.516,57 | R$ 1,630811 | R$ 6.973,50 | R$ 0,00 | 685 |
| 14/08/2026 | R$ 429.827.361,36 | R$ 1,629760 | R$ 467.037,43 | R$ 0,00 | 685 |
| 13/08/2026 | R$ 429.088.141,35 | R$ 1,628727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 682 |
| 12/08/2026 | R$ 428.815.114,05 | R$ 1,627691 | R$ 31.878,86 | R$ 0,00 | 682 |
| 11/08/2026 | R$ 428.528.552,54 | R$ 1,626724 | R$ 9.962,14 | R$ 0,00 | 682 |
| 10/08/2026 | R$ 428.264.158,86 | R$ 1,625758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 682 |
| 07/08/2026 | R$ 427.998.608,56 | R$ 1,624750 | R$ 0,00 | R$ 101.300,00 | 682 |
| 06/08/2026 | R$ 427.832.279,08 | R$ 1,623734 | R$ 1.546.286,69 | R$ 0,00 | 682 |
| 05/08/2026 | R$ 426.012.480,89 | R$ 1,622693 | R$ 239.091,46 | R$ 0,00 | 679 |
| 04/08/2026 | R$ 425.500.643,10 | R$ 1,621653 | R$ 201.308,56 | R$ 0,00 | 675 |
| 03/08/2026 | R$ 425.026.372,51 | R$ 1,620612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 674 |
| 31/07/2026 | R$ 424.753.058,25 | R$ 1,619570 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 674 |
| 30/07/2026 | R$ 424.330.880,00 | R$ 1,618530 | R$ 677.778,64 | R$ 0,00 | 673 |
| 29/07/2026 | R$ 423.380.964,45 | R$ 1,617490 | R$ 2.357,06 | R$ 0,00 | 672 |
| 28/07/2026 | R$ 423.107.925,95 | R$ 1,616456 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 672 |
| 27/07/2026 | R$ 421.839.818,07 | R$ 1,615415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 671 |
| 24/07/2026 | R$ 421.602.396,31 | R$ 1,614506 | R$ 1.362.630,58 | R$ 0,00 | 671 |
| 23/07/2026 | R$ 419.973.278,17 | R$ 1,613482 | R$ 1.788.444,06 | R$ 169.373,08 | 667 |
| 22/07/2026 | R$ 418.087.251,56 | R$ 1,612452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 666 |