Patrimônio líquido
R$ 86.700.950,86
classe
R$ 86.700.950,86
R$ 1,49
19/08/2026
-
8
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
48.261.212/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAPITALO OMEGA PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
48.261.212/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 86.700.950,86 | R$ 1,486556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.154.934,22 | R$ 1,477194 | R$ 332,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 86.632.445,29 | R$ 1,485387 | R$ 0,00 | R$ 526.458,15 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.085.114,10 | R$ 1,484130 | R$ 446,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.056.676,26 | R$ 1,483653 | R$ 650,51 | R$ 15.705,14 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.267.753,81 | R$ 1,486993 | R$ 3.262,51 | R$ 255.661,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.895.881,70 | R$ 1,476386 | R$ 13.461,33 | R$ 23.613,67 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.913.416,79 | R$ 1,476512 | R$ 2.274,73 | R$ 231.857,39 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.001.378,33 | R$ 1,474112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.431.806,41 | R$ 1,464462 | R$ 628,79 | R$ 241.277,29 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.733.318,79 | R$ 1,465490 | R$ 0,00 | R$ 568.517,24 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.740.502,30 | R$ 1,456067 | R$ 6.129,10 | R$ 1.034.398,67 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.674.989,69 | R$ 1,454511 | R$ 653,58 | R$ 195.941,48 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.354.480,72 | R$ 1,445973 | R$ 0,00 | R$ 328.495,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.587.171,69 | R$ 1,444393 | R$ 917,12 | R$ 115.557,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.341.037,39 | R$ 1,438452 | R$ 248,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.644.884,05 | R$ 1,443460 | R$ 3.078,68 | R$ 2.640.269,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.408.591,55 | R$ 1,445483 | R$ 0,00 | R$ 681.543,34 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.964.867,10 | R$ 1,443495 | R$ 0,00 | R$ 70.961,97 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.041.883,35 | R$ 1,443591 | R$ 0,00 | R$ 873.793,51 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.775.285,31 | R$ 1,441386 | R$ 99,50 | R$ 1.335.045,53 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 93.305.485,86 | R$ 1,444409 | R$ 658,10 | R$ 0,00 | 1 |